Os principais estoques de dividendos deste mês incluem empresas de transporte marítimo Frontline PLC (FRO), Nordic American Tankers Ltd. (NAT), Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK), além de Berry Corp. (BRY), uma empresa de exploração de petróleo, e Two Harbors Investment Corp. (TWO) um REIT especializado em títulos financiados por hipotecas.
Tópicos abordados na reunião.
- As ações de dividendos são emitidas por empresas que pagam aos acionistas uma porcentagem de ganhos regularmente.
- Os dividendos são geralmente pagos trimestralmente, mas podem ser pagos semestralmente ou anualmente.
- O rendimento de dividendos é a proporção, expressa em porcentagem, que compara a quantidade de dividendos anual com o preço de estoque.
- O resultado da divisão varia conforme o preço da ação sobe e desce.
- Embora o rendimento do dividendo seja valioso para saber, é importante pesquisar informações adicionais sobre uma empresa antes de investir nela.
As empresas pagadoras de dividendos tendem a ser bem estabelecidas, com ganhos estáveis e um histórico de distribuição de uma parte delas para os acionistas na forma de dinheiro ou estoque adicional.
Uma medida útil para medir a sustentabilidade dos pagamentos de dividendos de uma empresa é a razão de pagamento de dividendos (DPR), que mede dividendos totais divididos por renda líquida. Ele diz aos investidores quanto da renda líquida da empresa está sendo paga aos acionistas na forma de dividendos em comparação com o quanto a empresa está mantendo para investir em mais crescimento.
Se a relação exceder 100% ou for negativa (significando que a empresa tenha postado uma perda líquida), a empresa pode ser emprestada para pagar dividendos. Nestes casos, os dividendos estão em um risco relativamente maior de ser cortado.
Enquanto os títulos de dividendos são conhecidos por seus pagamentos regulares, o montante pode ser reduzido para economizar fundos durante tempos difíceis.
As ações do Dividend, medidas pelo Índice de Aristocratas S&P 500 Dividendos, estão acima de 5% no último ano versus o ganho de 10% do Índice Russell 1000.
Abaixo, nós olhamos para os cinco principais estoques de dividendos no Índice Russell 3000 por rendimento de dividendos dianteiros, excluindo empresas com razões de pagamento que são negativas ou em excesso de 100%.
Estes números de desempenho do mercado e estatísticas abaixo são de 22 de junho.
Frontline PLC (FRO)
- Forward Dividend Rendimento: 19%
- Relação de pagamento: 42%
- Preço: $14.87
- Market Cap: $3.3 bilhões
- O rendimento total ao longo de um ano foi de 90%.
Frontline PLC, uma companhia de transportes marítimos sediada em Chipre, relatou ganhos no primeiro trimestre de maio devido ao aumento da procura de petróleo bruto em todo o mundo, transportado por sua frota de 70 embarcações. A receita total mais que dobrou de comparação ao trimestre do ano anterior, resultando na distribuição de um dividendo trimestral de 70 centavos por ação devido à reabertura da economia chinesa.
Berry Corp. (BRY) é uma empresa de tecnologia de ponta.
- Forward Dividend Rendimento: 17%
- Relação de pagamento: 48%
- Custo: R$6,79
- Valor de mercado: 5,2 bilhões de dólares
- Retorno total de 1 ano: 4%
Berry Corp. é uma empresa de energia a montante que explora as propriedades do petróleo nos EUA. No primeiro trimestre, a empresa dobrou seu dividendo para 12 centavos por ação. A receita do primeiro quarto da Berry quase triplicou em relação ao ano anterior, quando a empresa perdeu US$ 123 milhões em derivados de vendas de petróleo e gás.
Nordic American Tankers Ltd. (NAT) anunciou hoje que seu navio-tanque S/T “Nordic Star” foi contratado para uma viagem de longa distância.
- Forward Dividend Rendimento: 16%
- Relação de pagamento: 58%
- Preço: $3.74
- Market Cap: $0,8 bilhões
- Rendimento do último ano: 104%.
América do Norte Tankers é uma empresa petroleira com sede em Bermudas que transporta petróleo bruto e fornece serviços de fretes para sua frota de 19 navios. Em maio, a empresa relatou ganhos com receita que aumentou mais de cinco vezes em relação ao ano anterior. E semelhante à Frontline, a Nordic American Tankers postou lucros crescentes relacionados à reabertura da economia chinesa. A empresa anunciou um dividendo de 15 centavos por ação.
Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK)
- Forward Dividend Rendimento: 13%
- Relação de pagamento: 91%
- Preço: $14.34
- Market Cap: $0,6 bilhões
- Retorno total de 1 ano: -15%
Genco Shipping & Trading Ltd. é uma empresa de transporte marítimo com 44 navios que enviam carga a seco internacionalmente. A empresa pagou um dividendo de 15 centavos por ação, seu 15º pagamento consecutivo. Genco relatou uma taxa reduzida de retorno de seus navios de transporte, resultando em uma diminuição de 31% na receita total no primeiro trimestre. Os ganhos da empresa não cumpriram tecnicamente as condições de gestão para um pagamento de dividendos, mas o Conselho de Administração recomendou que a empresa deixasse de lado menos de seus ganhos para investimento futuro, a fim de pagar o dividendo.
Dois Portos de Investimento Corp. (TWO) anunciou hoje que vai aumentar seus dividendos em 10%.
- Forward Dividend Rendimento: 13%
- Relação de pagamento: 58%
- Preço: $13.49
- Market Cap: $1.2 bilhões
- Ganho de um ano: -15%
Two Harbors Investment é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) que investe e gere títulos hipotecários (MBS). Para se qualificar como um REIT, uma empresa tem de pagar 90% do seu rendimento tributável de volta aos acionistas na forma de dividendos todos os anos. No início de maio, o Two Harbors Investment lançou seus ganhos de primeiro trimestre, com receita total mais do que duplicar para US$ 17 milhões em comparação com o primeiro trimestre de 2022. Em 21 de junho, a empresa anunciou um dividendo trimestral de 45 centavos por ação a pagar em 28 de julho.
Dividendos de alto rendimento nem sempre significam que uma organização tem saúde financeira. Verifique sua estabilidade financeira e seu crescimento potencial, bem como o retorno dos dividendos antes de aplicar.
3 Ratios usados para analisar estoques de dividendos
Esta proporção computa o montante de dividendos recebido por ano em comparação ao valor de mercado da ação. Os investidores descobrem o rendimento de dividendos dividindo o dividendo anual por ação pelo preço de mercado atual da ação.
Por exemplo, se a Empresa XYZ emite um dividendo de $10 anualmente com um preço de ação atual de $100, tem um rendimento de dividendo de 10% ($10 / $100 = 10%). Aqueles que buscam ações de alto rendimento podem iniciar sua busca por rastreamento de problemas com um rendimento dividido acima de uma determinada porcentagem. Tenha em mente que existem muitos outros fatores além do rendimento do dividendo que os investidores devem considerar antes de investir em um estoque.
Taxa de distribuição de lucros: A RPD mede o montante de lucro que uma empresa paga aos seus acionistas. Os investidores determinam a proporção dividindo entre os dividendos totais e o lucro líquido.
Por exemplo, se a Empresa XYZ relatou uma renda líquida de US $ 50.000 e pagou US $ 15.000 em dividendos anuais, teria um DRP de 30% (US $ 15.000 / US $ 50.000 = 30%). Isso significa que a empresa paga 30% de seus ganhos aos acionistas. Geralmente, uma empresa que paga menos de 50% de seus ganhos líquidos em dividendos é considerada estável e tem o potencial de crescimento sustentável de ganhos a longo prazo.
Relação de cobertura de dividendos: Esta relação mede o número de vezes que uma empresa pode pagar dividendos aos seus accionistas. Os investidores calculam a relação de cobertura do dividendo dividindo os ganhos anuais de uma empresa por ação (EPS) por seu dividendo anual por ação.
Por exemplo, se a Empresa XYZ informou $10 milhões em renda líquida com um dividendo anual de US $ 2 milhões para os acionistas, tem uma relação de cobertura dividendo de cinco vezes (US $ 10 milhões / US $ 2 milhões). Tipicamente, os investidores vêem uma maior relação de cobertura de dividendos como mais favorável.
Ao possuir ações em empresas que pagam dividendos, os acionistas podem beneficiar de pagamentos regulares. Estes pagamentos são uma forma de as empresas recompensarem os investidores por seu investimento.
Duas grandes bênçãos de colocar o dinheiro em ações de dividendos são ter um fluxo de renda passiva e reinvestir os dividendos.
Renda passiva: As empresas que pagam dividendos normalmente os emitem trimestralmente, criando um fluxo confiável de renda passiva que os investidores podem gastar como quiserem. Os dividendos também têm a vantagem adicional de compensar a depreciação dos preços das ações.
Reinvestimento de dividendos: Os investidores podem reinvestir dividendos que recebem de volta para a empresa para adquirir mais ações. Isso é chamado de plano de reinvestimento dividendo (DRIP). Participar em um DRIP permite que o investidor tire vantagem de agravar retornos – uma estratégia para construir riqueza de longo prazo.
Examine o histórico de dividendos dos estoques.
Um retorno elevado é apenas uma de várias questões a serem consideradas ao investir em ações de dividendos. Uma taxa de retorno maior que a média pode indicar problemas se uma organização em apuros estiver pagando grandes dividendos como uma tentativa de atrair investidores.
Além do rendimento do dividendo, certifique-se de dar uma boa olhada nos seguintes dados também.
- Uma taxa de pagamento entre 35% a 55% é considerada saudável, pois é provável que uma empresa que distribua até metade de seus lucros como dividendos seja uma boa performer e um líder da indústria. É importante que ela reinvesta uma parte significativa dos seus ganhos para o seu próprio crescimento.
- Aumente o retorno: Uma narrativa sólida de dividendos crescentes é um ótimo agouro, mostrando que uma organização teve os recursos financeiros e a vontade de perseverar em tempos de prosperidade e dificuldades, para prosseguir remunerando seus acionistas e aumentando o montante que eles recebem.
- Crescimento de receitas e ganhos confiáveis: Com o tempo, quanto mais estável, melhor. Um resultado ocasionais errático pode não levantar sobrancelhas, mas qualquer outra coisa pode sinalizar uma empresa em apuros.
- Dividindo o mercado e alcançando vantagens competitivas: Isso pode auxiliar as organizações a manter seu talento para se destacar. Tais benefícios podem incluir propriedade intelectual, tecnologia de ponta, altas barreiras à entrada e uma marca de renome e reputação elevadas.
O que é o resultado?
É uma porcentagem que representa a renda (via dividendos) que uma empresa paga investidores de ações versus o preço do estoque. O rendimento de dividendos é apenas uma métrica que pode ajudar os investidores a decidir se o estoque de uma empresa pode fazer uma boa adição às suas carteiras.
Como a Relação de Pagamento se relaciona com o rendimento?
Enquanto o rendimento do dividendo compara o montante de renda com o preço do estoque, a razão de pagamento avalia a quantidade de dividendos a ser distribuída em comparação com os lucros da empresa. Por outras palavras, ela permite que os investidores vejam o quanto será pago para eles em relação ao quanto a empresa está investindo em si mesma. Isso pode dar aos investidores uma ideia do que eles podem esperar em termos de renda futura. Uma razão de pagamento excessivamente alta – ou seja, quando a empresa paga mais aos investidores do que reinveste em si mesma – pode significar que não há muito espaço para o crescimento dos dividendos. Pode também ser um sinal de que a empresa está em dificuldades.
Quais empresas têm pago Dividendos mais longos?
Notoriedade, a Coca-Cola, a General Mills, a Chubb, a Colgate-Palmolive, a Proctor & Gamble, a Consolidated Edison, a Eli Lilly e a ExxonMobil são as empresas que já distribuíram dividendos para os acionistas por mais de um século.
A linha de fundo
O rendimento de dividendos compara a renda que uma empresa paga aos acionistas com o preço desse estoque. É calculado dividindo o valor do dividendo anual (a quantidade de renda paga ao longo de um ano) pelo preço do estoque. Enquanto um rendimento de dividendo alto pode ser atraente, não significa necessariamente que um estoque seja um investimento inteligente.
A rentabilidade de dividendos é uma ferramenta útil para avaliar se as ações de dividendos são lucrativas. Os níveis exorbitantes de dividendos podem significar que uma empresa está em dificuldades. Por outro lado, se os dividendos forem muito altos, isso pode ser um aviso de alerta para os investidores.
Antes de colocar seu dinheiro em ações, empreenda uma pesquisa para encontrar companhias que sejam economicamente viáveis o suficiente para sustentar e, possivelmente, aumentar seus dividendos, proporcionando assim um retorno atraente.
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