Futuros de ações da Ásia sobem enquanto traders aguardam CPI dos EUA: encerramento dos mercados

Os contratos futuros de ações asiáticas registraram pequenos avanços enquanto os investidores globais aguardam um relatório de inflação dos EUA ainda na quarta-feira, que ajudará a moldar as perspectivas para as taxas de juros na maior economia do mundo.

Os contratos de referência no Japão e na Austrália subiram 0,3% e 0,5%, respectivamente, sugerindo um tom ligeiramente positivo à medida que os mercados da região abrem. Os contratos futuros de Hong Kong subiram 0,6% e um índice de ações chinesas listadas nos EUA avançou 1,6%, com os comerciantes aquecidos com as medidas do governo para fortalecer o setor imobiliário do país.

No período que antecedeu o lançamento do índice de preços ao consumidor, o S&P 500 ampliou seu avanço para além da marca de 4.400, enquanto o Dow Jones Industrial Average subiu quase 1%. Os produtores de energia lideraram os ganhos com o petróleo West Texas Intermediate superando sua principal média móvel de 100 dias. A Activision Blizzard Inc. subiu 10% quando a Microsoft Corp. obteve um OK de um tribunal dos EUA para prosseguir com seu acordo de aquisição de $ 69 bilhões.

Os analistas consultados pela Bloomberg esperam que a taxa de aumento ano a ano do núcleo da inflação seja moderada para 5%, de acordo com a estimativa mediana. Mas a desaceleração possivelmente não será suficiente para impedir o aperto adicional da política, com as autoridades do Federal Reserve amplamente esperadas para retomar os aumentos das taxas de juros no final deste mês.

Índices futuros da Ásia caem após perdas em Wall Street e com economia no radar

Uma pesquisa realizada pela 22V Research mostra que 65% dos entrevistados acreditam que o núcleo do IPC – que exclui os preços voláteis de alimentos e energia – será menor do que o consenso.

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“Se os dados econômicos continuarem se inclinando para um pouso suave, é cada vez mais provável que os mercados precifiquem esse resultado, com os investidores realocando para ativos de risco”, disse Jason Draho, chefe de alocação de ativos para as Américas do UBS Global Wealth Management.

Um indicador do dólar caiu na terça-feira, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro de dois anos subiram e as taxas dos títulos de 10 anos caíram. As principais moedas estavam praticamente estáveis ​​no início da quarta-feira, com o iene pouco alterado perto de 140, depois de avançar para seu nível mais forte em relação ao dólar desde meados de junho.

O dólar da Nova Zelândia também estará em foco durante a sessão asiática, com o banco central do país devendo deixar as taxas de juros inalteradas. Isso encerraria uma série de 12 altas consecutivas à medida que a economia esfria e a inflação começa a cair. Os rendimentos dos títulos soberanos da Nova Zelândia caíram.

Enquanto isso, nos EUA, depois de atingir uma alta de quatro décadas em junho de 2022, o CPI recuou constantemente diante do ataque violento da política monetária do Fed. Essa desaceleração deu suporte ao aumento do mercado de ações este ano, e os touros têm um forte precedente para seu entusiasmo.

Desde a década de 1950, os picos de inflação quase sempre foram seguidos por ganhos patrimoniais de dois dígitos, de acordo com dados compilados pelo Leuthold Group. O S&P 500 ganhou mais de 20% desde que atingiu o fundo do poço em outubro, subindo cerca de 15% desde que os dados de pico do CPI foram divulgados no ano passado.

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Em outros lugares, o petróleo se estabilizou na quarta-feira depois de subir em meio a indicações de que a produção russa de petróleo está caindo, sinalizando que o excesso de oferta do mercado pode estar chegando ao fim. Somando-se ao sentimento otimista, há notícias de que a China tomará mais medidas para reviver sua economia.

Principais eventos desta semana:

  • Decisão tarifária do Canadá, quarta-feira
  • O governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, fala, quarta-feira
  • CPI dos EUA, quarta-feira
  • Reserva Federal emite Livro Bege, quarta-feira
  • Os palestrantes do Fed incluem Neel Kashkari, Loretta Mester, Raphael Bostic, quarta-feira
  • Comércio da China, quinta-feira
  • Produção industrial da zona euro, quinta-feira
  • Reivindicações iniciais de auxílio-desemprego nos EUA, PPI, quinta-feira
  • Sentimento do consumidor da Universidade de Michigan dos EUA, sexta-feira
  • Bancos dos EUA iniciam ganhos, sexta-feira

Algumas das principais movimentações nos mercados:

Ações

  • Os futuros do S&P 500 pouco mudaram a partir das 8h07, horário de Tóquio. O S&P 500 subiu 0,7%
  • Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,1%. Nasdaq 100 subiu 0,5%
  • Futuros do Nikkei 225 subiram 0,3%
  • Os futuros do índice S&P/ASX 200 da Austrália subiram 0,5%
  • Os futuros do índice Hang Seng subiram 0,6%

Moedas

  • O Bloomberg Dollar Spot Index foi pouco alterado
  • O euro foi pouco alterado em $ 1,1012
  • O iene japonês foi pouco alterado em 140,27 por dólar
  • O yuan offshore pouco mudou em 7,2151 por dólar
  • O dólar australiano subiu 0,1%, para US$ 0,6693

Criptomoedas

  • Bitcoin foi pouco alterado em $ 30.595
  • O Ether subiu 0,2%, para US$ 1.878,38

Títulos

  • O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu dois pontos base para 3,97%
  • O rendimento de 10 anos da Austrália caiu um ponto base para 4,17%
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Commodities

  • O petróleo do West Texas Intermediate pouco mudou
  • O ouro à vista pouco mudou