A Hennessy Funds está se planejando para lançar seu primeiro ETF em sua gama, sendo um produto ESG semitransparente cujos ativos serão adquiridos da Stance Capital.
A companhia que comprou anunciou o acordo em agosto, com intenção de mudar o nome do Stance Equity ESG Large Cap Core ETF para Hennessy Stance ESG Large Cap ETF. Hennessy submeteu um prospecto inicial para o fundo em 23 de setembro à Comissão de Valores Mobiliários (SEC).
O ETF ativo não revela suas posições diariamente, mas disponibiliza um “portfólio cesta de referência” para auxiliar no ajuste do preço de mercado de suas ações em relação ao valor dos ativos líquidos, semelhante a outros ETFs semitransparentes.
O fundo, criado há um ano e meio e com um patrimônio atual de $40 milhões, investe a maior parte de seus ativos em ações de grandes empresas de boné que atendem aos critérios ESG estabelecidos pelos gestores do portfólio. Quando a transição ocorrer, Hennessy será o gestor de investimento do ETF, com Stance Capital e Vident Investment Advisory atuando como subconselheiros. Os gestores do portfólio serão Bill Davis e Kyle Balkissoon, juntamente com Rafael Zayas e Ryan Dofflemeyer da Stance.
A Exchange Traded Fund terá custos líquidos de 0,85 ponto percentual.
Esta narrativa foi primeiramente divulgada no ESG Clarity.
Além disso, com a crescente popularidade dos ETFs entre investidores de todas as faixas etárias, a indexação direta está buscando se expandir.