Principais ações dos EUA para julho incluem Applied Digital Inc. (APLD), TG Therapeutics Inc. (TGTX) e Immunovant Inc. (IMVT). Os preços de ações de todos os três têm mais do que quintupled no ano passado, como o Russell 3000, um índice de mercado de ações ponderada em capitalização usado como referência para todo o mercado de ações dos EUA, retornou cerca de 14%.
A seguir, enumeramos os cinco principais títulos de cada segmento: valor, progresso e impulso. Os dados de 23 de junho estão listados a seguir.
Melhores ações de valorização
O investimento de valor é uma estratégia de investimento baseada em fatores que envolve a coleta de ações que você acredita estar negociando por menos do que o que eles valem intrinsecamente, geralmente medido pela razão do preço do estoque para uma ou mais métricas de negócios fundamentais. Uma métrica de valor amplamente aceita é a relação preço-a-terragem (P/E).
Os investidores de valor dizem que se um negócio é barato em comparação com o seu valor intrínseco (como medido pela sua relação P/E, neste caso), então o preço do estoque pode subir mais rápido do que outros como o preço volta em linha com o valor da empresa. Estes estão entre as ações com a menor relação P/E de 12 meses.
Melhores ações de valor | |||
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Preço ($) | Capitalização do mercado (Market Cap) ($B) | Relação P/E de 12 meses | |
Vital Energy Inc. (VÍTULO) | 42.21 | 0 | 0.9. |
Theravance Biopharma Inc. (TBPH) | 10.81 | 0.6 | 0.9. |
Southwestern Energy Co. (em inglês)SWN) | 5.50 | 6.1 | 0.9. |
SilverBow Resources Inc. (SBOW) | 26.42 | 0.6 | 1.1.1. |
Jackson Financial Inc. (em inglês)JXN) | 29.15 | 2. | 1.2. |
“O mercado de ações brasileiro tem sido volátil nos últimos meses”.
- Energia Vital Inc. Uma empresa de exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural focou-se na Bacia Permiana no Texas Ocidental. Anteriormente conhecida como Laredo Petroleum Inc., a empresa mudou seu nome para Vital Energy em janeiro de 2023. As ações vitais mergulharam em mais de 46% no ano passado em meio à diminuição dos ganhos.
- Biofarma de Gravura Inc.: Esta é uma empresa biofarmacêutica nas Ilhas Cayman que desenvolve e fabrica medicamentos respiratórios como Yupelri e Trelergia para tratar a doença pulmonar obstrutiva crônica (COPD).
- A Southwestern Energy Company é uma firma de exploração de petróleo e gás natural, além de ser um produtor de propriedades situadas nos Estados da Pensilvânia, Ohio, West Virginia e Louisiana. No mês de junho de 2022, a empresa aprovou um programa de compra de volta no valor de US$ 1 bilhão, que pode se estender até o final de 2023. O preço das ações da Southwestern Energy recuou em mais de 23% no último ano devido à diminuição dos ganhos estimados e das estimativas de receitas.
- SilverBow Resources Inc.: Esta é uma empresa de petróleo e gás que produz produtos petrolíferos no sul do Texas. Em 2022, a empresa adquiriu a Sundance Energy e a Sandpoint Resources, empresas de exploração de petróleo do Texas. Essas aquisições adicionaram centenas de locais de perfuração ao portfólio da empresa, contribuindo para um aumento de 8% ao ano em relação às vendas de petróleo e gás no primeiro trimestre de 2023.
- Jackson Financial Inc.: Jackson Financial fornece uma gama diversificada de produtos de anuidade para os clientes dos EUA. Os ganhos operacionais de anuidade da empresa caíram para US $ 356 milhões no último trimestre de US $ 425 milhões no ano anterior, como resultado da diminuição dos preços de ações e menor renda de spread devido a anuidades de taxa variável.
Stocks mais rápidos de crescimento
Estes são os principais estoques como classificados por um modelo de crescimento que pontua empresas com base em uma ponderação de 50/50 de seu crescimento de receita percentual trimestral mais recente (YOY) e seus ganhos trimestrais mais recentes por ação (EPS).
Tanto as vendas quanto os lucros são fundamentais para o sucesso de uma empresa. Por esta razão, classificar as empresas baseadas apenas em uma métrica de desenvolvimento pode dar resultados viciados, considerando eventuais mudanças na lei fiscal ou despesas de reestruturação. Por isso, aquelas empresas que apresentaram um EPS trimestral ou um crescimento de receita superior a 1.000% foram excluídas como casos extremos.
Stocks mais rápidos de crescimento | ||||
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Preço ($) | Market Cap ($B) | Crescimento EPS (%) | Crescimento da receita (%) | |
CTI BioPharma Corp. (CENTRO) | 9.09 | 1.2. | N/A (ver descrição da empresa) | 950.8 |
Mirati Therapeutics Inc. (em inglês)MRTX) | 38.02 | 2.2 | N/A (ver descrição da empresa) | 9.10.9 |
Ellington Financial Inc. (em inglês).EFC) | 13.53 | 0.9. | N/A (ver descrição da empresa) | 9.10.7 |
Vertex Energy Inc. (VTNR) | 5.36 | 0 | N/A (ver descrição da empresa) | 827.2 |
Rivian Automotive Inc. (RIVN) | 14.15 | 13.3 | N/A (ver descrição da empresa) | 595.8 |
O mercado de ações brasileiro tem apresentado grande oscilação nos últimos meses.
- CTI BioPharma Corp.: Uma empresa farmacêutica que desenvolve tratamentos para cânceres relacionados ao sangue. Em 10 de maio, a Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI), uma empresa de biotecnologia com sede na Suécia, anunciou a aquisição da CTI BioPharma. A SOBI adquirirá a CTI em uma transação total por US$ 9,10 por ação, ou aproximadamente US$ 1,7 bilhão. Após esta notícia, o preço de participação da CTI diminuiu 89% para US$ 9,09 de US$ 4,82 por ação. Note que a CTI BioPharma não tem uma figura de crescimento EPS na tabela acima porque a empresa relatou uma perda por ação no trimestre mais recente.
- Mirati Therapeutics Inc. é uma companhia de biotecnologia que cria novos medicamentos para tratar o câncer. O remédio principal da empresa é Krazati, usado para tratar o câncer de pulmão de células não pequenas metastáticas. O gráfico acima não contém um índice de crescimento de EPS para a Mirati, pois a companhia apresentou um prejuízo por ação no trimestre mais recente.
- Ellington Financial Inc.: Esta empresa gerencia títulos hipotecários (MBS) e outros ativos financeiros. Em 30 de maio, anunciou um acordo de fusão através do qual a Ellington Financial adquirirá a Arlington Asset Investment Corp. (AAIC), uma confiança de investimento imobiliário relacionada com a hipoteca (REIT). A capitalização de mercado esperada para a empresa combinada será de aproximadamente US $ 1,5 bilhões. Note que Ellington Financial não tem uma figura de crescimento EPS na tabela acima porque a empresa relatou uma perda por ação no primeiro trimestre de 2022.
- A Vertex Energy Inc. está envolvida no refinamento e distribuição de óleo. É importante observar que a Vertex Energy não tem uma figura de aumento na EPS (Lucro por Ação) na tabela, pois a companhia registrou prejuízo por ação no primeiro trimestre de 2022.
- Rivian Automotive Inc.: Este é um fabricante de veículos elétricos que produz SUVs, caminhões e vans de entrega. Rivian Automotive não tem uma figura de crescimento EPS na tabela acima porque a empresa relatou uma perda por ação no trimestre mais recente.
estoques com o mais momentum
O investimento em Momentum é uma estratégia de investimento baseada em fatores que envolve a compra de um estoque cujo preço aumentou mais rápido do que o mercado como um todo. Os investidores do Momentum acreditam que as ações que superaram o mercado muitas vezes continuarão a fazê-lo porque os fatores que os levaram a superar não desaparecerão de repente. Além disso, outros investidores que buscam beneficiar do desempenho do estoque muitas vezes comprá-lo, mais licitação até seu preço.
Estas são as ações que tiveram o maior retorno total nos últimos 12 meses.
estoques com o mais momentum | |||
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Preço ($) | Market Cap ($B) | Retorno total de 12 meses (%) | |
Corpo Digital Aplicado. (APENAS) | 9.67 | 0.9. | 705.8 |
TG Therapeutics Inc. (TGTX) | 23.71 | 3.5. | 440.1 |
Imunovant Inc. (em inglês)IMVT) | 20.50 | 2.7 | 439.5 |
Super Micro Computer Inc. (PME) | 226.46 | 1 ) | 422.0 |
Akero Therapeutics Inc. (AKRO) | 52.01 | 2.9 | 375.8 |
Índice de Russell 3000 | N/A | N/A | 13.7 |
O mercado de capitais brasileiro tem permanecido relativamente estável ao longo dos últimos meses.
- Aplicativo Digital: Esta companhia constrói e opera centros de dados para as infraestruturas de blockchain de energia e extracção de criptomoeda na América do Norte. Os títulos da companhia aumentaram no meio de maio, com a notícia de que havia feito um contrato de US$ 180 milhões para fornecer serviços de nuvem de inteligência artificial (AI) para um cliente não identificado.
- TG Therapeutics: Uma empresa biofarmacêutica que se concentra na produção de medicamentos para tratar doenças como esclerose múltipla. Ações de TG Therapeutics se reuniram na primavera após o seu anúncio de notícias positivas sobre a aprovação europeia potencial de sua droga BRIUMVI para o tratamento de pacientes adultos com formas de retransmissão de esclerose múltipla.
- Imunovante: Esta é uma corporação biofarmacêutica que produz e vende remédios destinados ao tratamento de distúrbios autoimunes. O capital da Imunovant aumentou no último outono depois que a companhia divulgou o lançamento de 12,5 milhões de novas ações para obter US$ 75 milhões em receitas brutas.
- Super Micro Computer Inc.: Super Micro Computer, ou Supermicro, fabrica servidores e sistemas de armazenamento eficientes em energia e fornece serviços de suporte em todo o mundo. As ações Supermicro saltaram nos últimos meses, pois se tornou um provedor líder de servidores para plataformas AI.
- Akero Therapeutics: Esta é uma empresa farmacêutica em estágio clínico que desenvolve tratamentos para esteatohepatite não alcoólica (NASH). Em 5 de junho, a empresa anunciou que seu estudo Fase 2b de efruxifermin (EFX) atendeu aos protocolos de segurança e tolerabilidade, melhorando os resultados dos pacientes quando combinados com um agonista do receptor GLP-1.
Principais vantagens de investimento
Para se tornar um estoque superior, uma empresa provavelmente produz tendências positivas em seus ganhos, receita e preço da ação. Momentum nestas áreas indica um negócio bem gerido que tem o potencial de continuar gerando lucro e criando valor para o acionista.
Os investidores podem usar sites de tela livre como Finviz para encontrar estoques superiores, filtrando por métricas fundamentais e técnicas. Por exemplo, um comerciante poderia encontrar um estoque superior por digitalização para empresas que estão negociando em uma nova 52 semanas de alta ou que relataram ganhos mais elevados consistentemente ao longo dos últimos cinco anos.
Liquidez é a capacidade de uma empresa converter seus ativos em dinheiro de forma rápida e eficiente.
Os principais estoques geralmente recebem ampla cobertura da mídia e são seguidos pelos principais analistas de Wall Street. Isso geralmente significa mais liquidez, levando a melhores preços e execuções comerciais mais rápidas. Além disso, ações de topo com ampla liquidez são mais difíceis de serem manipuladas por jogadores maiores, ajudando a manter um mercado justo e ordenado nelas.
Diversificação de portfólio
Os investidores têm a opção de analisar as principais ações por meio de uma variedade de métricas. Isso os permite investir em empresas com notoriedade em uma variedade de indústrias e setores. Isso pode resultar em uma carteira diversificada, que pode proteger contra possíveis riscos ligados a um determinado setor.
Riscos de Investimento de Top-Stock
Oportunidades perdidas
Apenas apostar em grandes ações significa que os investidores podem perder a chance de ganhar com outros setores do mercado de ações. Alguns dos maiores lucros vêm de pequenas ações que ainda não são conhecidas. Por exemplo, uma empresa de biotecnologia pouco conhecida pode anunciar uma grande descoberta que faz com que seu preço de ação suba. Mesmo que a maioria dos investidores prefira a negociação de grandes ações, alocando uma parte do capital para outros grupos de ações ajuda a evitar perder oportunidades promissoras.
Inversões de rumo na economia podem ser uma conseqüência de alterações nas circunstâncias econômicas.
A tendência é seu amigo, até que não seja. Mesmo grandes estoques com um histórico de crescimento de ganhos e criação de valor para os acionistas encontram desafios imprevistos. Por exemplo, empresas de linha de cruzeiro, como Carnival Corp. (CCL) e Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH), relataram aumento da receita nos anos que antecederam a pandemia, mas observaram seu pico de linha superior a baixos sem precedentes por vários anos devido às ordens sem saída e ao colapso na demanda de passageiros durante a crise de saúde mundial.
Ao investir em ações de topo, os investidores devem sempre usar uma ordem de stop-loss para proteger contra inversão de tendência súbita.
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A partir do momento em que este artigo foi produzido, o autor não detém nenhuma dessas ações.
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- Akero Therapeutics Inc. anunciou que o estudo de fase 2b da Coorte SYMMETRY atingiu os pontos de segurança e tolerância, e mostrou que a adição de EFX ao tratamento com GLP-1 significativamente melhorou os marcadores não invasivos de doenças relacionadas ao NASH.
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Vertex Energy Inc. anuncia os resultados do primeiro trimestre de 2023.
Uma carta aos acionistas da Rivian Automotive Inc. no primeiro trimestre de 2023.
O primeiro cliente significativo da Applied Digital Signs para seu mais recente serviço de Inteligência Artificial na Nuvem foi anunciado.
TG Therapeutics Inc. anunciou que o Comitê de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) deu uma opinião favorável para BRIUMVITM (ublituximab-xiiy) como tratamento para formas remitentes da esclerose múltipla em adultos.
Motley Fool: “Descubra Por Que a Ação da Imunovant Está Avançando Esta Semana”.
Yahoo! Finanças. “Super Micro Computadora Inc. (SMCI)”
Supermicro impulsiona a Idade da Inteligência Artificial e o Metaverse com servidores de alto desempenho para treinamento de IA, aprendizado profundo, HPC e IA gerativa, oferecendo sistemas NVIDIA HGX e H100 8-GPU baseados em PCIe.
Akerio Therapeutics Inc. informou que o Estudo de Coorte D da Fase 2b SYMMETRY alcançou os pontos de segurança e tolerabilidade e demonstrou que a adição de EFX à terapia GLP-1 melhorou significativamente os marcadores não invasivos de doenças associadas ao NASH.
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